下面就讓好會計登錄入口的小編就跟大家說一下，財務(wù)編制現(xiàn)金日報表的注意事項，那么大家一起來跟著小編來了解一下吧。

企業(yè)負責(zé)人是要為了明確資金收付去向的，那么這個出納人員填制的表格的。

1、收入就是具體的收款來源，金額，當(dāng)日總收入，不過這個都是在下班之前整理與申報的，也是可以在第二天上班之后整理與申報的）。

2、費用就是具體支付去向，金額，總支出的日期。

3、余額與可用資金余額，這兩個就包括銀行存款跟現(xiàn)金了。

并且另外是不用具體去分存款與現(xiàn)金的，因為存取現(xiàn)金業(yè)務(wù)不在這里的。

以上就是好會計關(guān)于財務(wù)編制現(xiàn)金日報表的注意事項的全部內(nèi)容，如果有需要歡迎致電咨詢廣州鯤展信息科技有限公司。